Algemeen
Investeringsplan
In de 1e tussentijdse rapportage 2017 worden de afwijkingen van niet of later realiseren van investeringen betreffende het jaar 2017 gemeld. Het investeringsplan 2017 bevat investeringen 2017 van de Programmabegroting 2017-2020, de uit 2016 overlopende investeringskredieten en de kredieten voor investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld in de periode november 2016 tot en met april 2017.
De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2017 is opgenomen in de volgende tabel.
Investeringsplan 2017 | Uitgaven | Inkomsten |
|---|---|---|
1. Primitieve Begroting 2017-2020 | 53.895 | 5.192 |
2. Investeringen doorgeschoven vanuit jaarstukken 2016 | 9.577 | 865 |
Subtotaal investeringsplan 2017 na jaarstukken 2016 | 63.472 | 6.057 |
3. Begrotingswijzigingen (november 2016 t/m maart 2017) | ||
a. Vervanging asfaltpaden begraafplaats Noorthey | 380 | - |
b. 3e bouwlaag basisschool Dijsselbloem | 71 | - |
c. Herstel de Loopplank (verhoging n.a.v. nieuwe variant) | 6 | - |
Subtotaal investeringsplan 2017 na begrotingswijzigingen | 63.929 | 6.057 |
4. Mutaties 1e tussentijdse rapportage 2017 | ||
a. Investeringen gefaseerd over de jaren 2018-2021 | -24.383 | -3.026 |
b. Nieuwe of aanvullende investeringen | 762 | 557 |
c. Vervallen investeringen | -395 | - |
Totaal actueel investeringsplan 2017 | 39.913 | 3.588 |
(bedragen x € 1.000)
Bij het samenstellen van de jaarstukken 2016 is voor een bedrag van € 9,6 miljoen aan restantkredieten overgeheveld van 2016 naar 2017. Dit betreft vooral meerjarige projecten, zoals nieuwbouw en uitbreiding scholen, project de Rietvink en de uitvoering van het verkeers- en vervoersplan.
Voor het opstellen van de 1e Tussentijdse Rapportage 2017 zijn de investeringen opnieuw beoordeeld op planning en uitgaven. Op basis daarvan zijn investeringsuitgaven gefaseerd over 2018-2021 voor een bedrag van € 24,4 miljoen. Het zijn onder andere de volgende investeringen die zijn aangepast:
- Het integraal huisvestingsplan primair onderwijs is voor een bedrag van € 8,5 miljoen gefaseerd over de jaren 2018, 2019 en 2020.
- Voor project bereikbaarheid Stompwijk is een bedrag van € 4,6 miljoen gefaseerd over 2018, 2019 en 2020.
- Voor het verkeers- en vervoersplan zijn de investeringen voor een bedrag van € 3,2 miljoen gefaseerd over 2018, 2019 en 2020.
- De investeringen voor vervanging van riolering zijn voor € 2,4 doorgeschoven naar 2018.
- Een bedrag van € 2,1 miljoen is voor het Kulturhus doorgeschoven naar 2018.
- Het project Rietvink is voor een bedrag van € 1,3 miljoen doorgefaseerd naar 2018.
- De investering voor de turnhal Dijsselbloem is doorgeschoven naar 2018 voor € 0,7 miljoen.
- Voor de nieuwbouw Maartens-/Novumhal is € 0,5 miljoen gefaseerd over 2018 en 2019.
- Een aantal overige (vervanging)investeringen is voor een bedrag van € 1,1 miljoen doorgeschoven naar 2018.
Er wordt een bedrag van € 0,7 miljoen aan nieuwe investeringen opgevoerd. Voor ruim € 0,5 miljoen is dit voor het vervangen en omleggen van nutskabels bij project de Rietvink. Het gehele bedrag wordt gedekt door inkomsten van derden. Voor € 0,2 miljoen betreft het nieuwe deelprojecten van het verkeers- en vervoersplan, de herinrichting van de Koningin Julianaweg en de reconstructie Nieuwstraat en Damhouderstraat.
Daarnaast komen investeringsuitgaven (€ 0,4 miljoen) te vervallen. Het gaat om restant kredieten van projecten die zijn afgerond en vervangingen die niet nodig zijn.
De verwachte ontwikkelingen van de kapitaallasten in 2017 worden meegenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2017. De financiële effecten van de fasering van de diverse investeringen zullen meegenomen worden in de Programmabegroting 2018-2021.